Biocon Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.53 | 59.31 | -50.21% | 53.78 | -45.09% |
| P/S |
|
2.05 | 8.62 | -76.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 6.53 | -81.71% |
|
|
| P/FCF |
|
93.68 | 0.6184 | 15049.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.4 | 141.72 | -90.54% |
|
|
| Ev/S |
|
3 | 8.63 | -65.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
138.39 | 7.72 | 1692.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | 0.1367 | -74.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.36 | 0.3647 | 6029.39% | 24.61 | -9.16% |
| ROE |
|
5.17 | 7.22 | -28.44% |
|
|
| ROA |
|
1.82 | 6.7 | -72.77% |
|
|
| ROIC |
|
1.86 | 15.91 | -88.34% |
|
|
| ROS |
|
6.93 | -4.66 | -248.56% |
|
|
| ROCE |
|
6.84 | 11.71 | -41.55% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.79 | 123.39 | -96.12% | 3.63 | +31.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.25 | 121.88 | -96.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2815 | 0.1698 | 65.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.56 | 3.45 | -54.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.44 | 3.06 | 404.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.05/10
|
0.4194 | 9.59 | -95.62% | 0.2026 | +106.99% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7073 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8351 | 11.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-11.11 | -2.19 | 406.61% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2026 | 14.83 | -98.63% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.44 | 24.67 | -17.16% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
137.55 | 695.45 | -80.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
90.86 | 617.6 | -85.29% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.66 | 759.48 | -95.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-157.73 | 1011.9 | -115.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.49 | 220.4 | -84.35% |
IP Score
4.17/10
