Action Construction Equipment Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.55 | 98.26 | -48.55% | 29.95 | +68.8% |
| P/S |
|
5.7 | 22.25 | -74.37% |
|
|
| P/BV |
|
13.47 | 10.6 | 27.09% |
|
|
| P/FCF |
|
21.08 | 96.67 | -78.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.86 | 58.76 | -40.68% |
|
|
| Ev/S |
|
5.69 | 22.49 | -74.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
64.04 | 172.93 | -62.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0603 | 0.0933 | -35.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.31 | 3.83 | 326.38% | 13.05 | +24.98% |
| ROE |
|
30.55 | 12.94 | 136.13% |
|
|
| ROA |
|
17.41 | 10.72 | 62.43% |
|
|
| ROIC |
|
19.82 | 16.34 | 21.27% |
|
|
| ROS |
|
11.28 | 37.07 | -69.57% |
|
|
| ROCE |
|
36.68 | 18.34 | 99.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0094 | 1.35 | -99.31% | 0.1055 | -91.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0922 | 0.9808 | -109.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0021 | 0.1493 | -98.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7614 | 0.7303 | 4.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0136 | 5.05 | -99.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.58/10
|
0.2324 | 1.12 | -79.28% | 0.2955 | -21.35% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.31 | 129.01% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8278 | 20.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.78 | -24.75 | -171.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2955 | 1.24 | -76.15% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.89 | 19.11 | -6.42% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8891 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
152.2 | 149.32 | 1.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
389.37 | 411.35 | -5.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
525.21 | 787.37 | -33.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-757.79 | 971.81 | -177.98% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
503.05 | 53.29 | 843.99% |
IP Score
6.57/10
