Zions Bancorporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.56 | 39.55 | -75.83% | 10.3 | -7.18% |
| P/S |
|
1.4 | 4.91 | -71.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 0.6713 | 59.59% |
|
|
| P/FCF |
|
6.52 | 33.85 | -80.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.85 | 41.11 | -80.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.95 | 4.95 | -60.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.44 | 52.05 | -78.02% |
|
|
| E/P |
|
0.132 | 0.1208 | 9.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.89 | 21.46 | 15.98% | 36.9 | -32.55% |
| ROE |
|
12.26 | 5.61 | 118.74% |
|
|
| ROA |
|
0.7798 | 5.47 | -85.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.69 | 21.7 | -32.3% |
|
|
| ROCE |
|
16.67 | -11.52 | -244.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.94 | -7.18 | -154.85% | 3.34 | +17.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.2 | 17.81 | -87.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0521 | 0.2018 | -74.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7357 | 14.21 | -94.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.68 | 6.05 | 10.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.8/10
|
3.52 | 1.7 | 106.69% | 3.17 | +10.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
11 | 2.96 | 271.43% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.5 | 1 | 348.35% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.17 | 2 | 59.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.96 | 46.84 | -42.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-4.42 | 13580.88 | -100.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-37.82 | 70.17 | -153.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-16.67 | 20 | -183.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
33.1 | 18.21 | 81.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
5.07 | -44.84 | -111.31% |
IP Score
5.51/10
