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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.51 | 19.69 | -41.54% | 12.05 | -4.51% |
| P/S |
|
1.68 | 4.04 | -58.32% |
|
|
| P/BV |
|
13.38 | 9.75 | 37.27% |
|
|
| P/FCF |
|
10.05 | 181.98 | -94.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.78 | 12.12 | -35.83% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 3.29 | -51.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.04 | 15.83 | -17.65% |
|
|
| E/P |
|
0.1181 | 0.1716 | -31.19% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.67 | 30.75 | -32.76% | 5.03 | +311.36% |
| ROE |
|
208.22 | 36.59 | 469.03% |
|
|
| ROA |
|
21.22 | 12.48 | 70% |
|
|
| ROIC |
|
27.41 | 21.47 | 27.69% |
|
|
| ROS |
|
14.64 | 16.31 | -10.22% |
|
|
| ROCE |
|
146.41 | 9.9 | 1379.48% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5295 | 2.12 | -75.01% | 3.45 | -84.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3702 | 1.5 | -124.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1587 | 0.4261 | -62.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2597 | 4.54 | -94.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7478 | 4.86 | -84.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.71 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6905 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 14.1 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.09 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1.78 | 50.36 | -96.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-23.89 | -67.98 | -64.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
58.77 | -642.86 | -109.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
209.15 | -129.39 | -261.64% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-5.27 | -92.29 | -94.29% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
136.11 | -95.94 | -241.87% |
IP Score
6.12/10
