Gentherm Incorporated
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.03 | 28.85 | 49.17% | 50.93 | -15.5% |
| P/S |
|
1.18 | 4.43 | -73.33% |
|
|
| P/BV |
|
2.69 | 11.52 | -76.62% |
|
|
| P/FCF |
|
24.37 | 65.94 | -63.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.16 | 17.51 | -30.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.25 | 4.64 | -73.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.67 | 223.65 | -89.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0205 | 0.0433 | -52.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.26 | 19.13 | -46.37% | 11 | -6.75% |
| ROE |
|
6.26 | 29.93 | -79.1% |
|
|
| ROA |
|
3.27 | 10.19 | -67.91% |
|
|
| ROIC |
|
10.41 | 17.63 | -40.95% |
|
|
| ROS |
|
2.75 | 8.18 | -66.38% |
|
|
| ROCE |
|
15.47 | 40.73 | -62.01% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.53 | 1.26 | 21.83% | 1.18 | 29.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6439 | 0.5664 | 13.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1868 | 0.2257 | -17.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9429 | 1.53 | -38.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.71 | 2.48 | 130.17% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7798 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5714 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.5884 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -3.93 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7597 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
43.62 | 25.39 | 71.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7798 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
7/10
|
51.14 | -4.19 | -1320.53% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
39.55 | 57.93 | -31.73% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
6.17 | 174.37 | -96.46% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-14.9 | -23.1 | -35.5% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-17 | 51.96 | -132.72% |
IP Score
4.14/10
