Third Coast Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.24 | 21.41 | -42.84% | 16.68 | -26.62% |
| P/S |
|
1.78 | 4.43 | -59.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 0.6373 | 98.7% |
|
|
| P/FCF |
|
7.19 | 10.93 | -34.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.45 | 9.57 | -53.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6465 | 4.28 | -84.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.04 | 15.45 | -60.9% |
|
|
| E/P |
|
0.1888 | 0.1829 | 3.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.67 | 25.81 | -50.89% | 26.38 | -51.95% |
| ROE |
|
10.93 | 6.45 | 69.41% |
|
|
| ROA |
|
1.02 | 6.1 | -83.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.52 | 25.09 | -42.13% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 9.51 | -5.03% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.18 | -9.2 | -134.63% | 2.16 | +47.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-8.92 | 24.82 | -135.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0268 | 0.1875 | -85.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2877 | 0.3887 | -25.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.78 | 1.73 | 60.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.69 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7628 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 3.14 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.05 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
6.39 | 43.16 | -85.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.69 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
374.5 | 72.64 | 415.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
107.02 | 139.42 | -23.24% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
293.98 | 114.69 | 156.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-802.72 | 183.16 | -538.26% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
45.24 | 264.09 | -82.87% |
IP Score
5.39/10
