TriCo Bancshares
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.33 | 38.91 | -68.31% | 13.29 | -7.23% |
| P/S |
|
2.9 | 4.98 | -41.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 0.6287 | 98.5% |
|
|
| P/FCF |
|
9.78 | 35.01 | -72.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
344.97 | 40.84 | 744.74% |
|
|
| Ev/S |
|
4.22 | 5.33 | -20.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.01 | 54.04 | -70.38% |
|
|
| E/P |
|
0.091 | 0.1186 | -23.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.22 | 22.4 | -94.53% | 898.08 | -99.86% |
| ROE |
|
10.12 | 5.61 | 80.5% |
|
|
| ROA |
|
1.18 | 5.48 | -78.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.48 | 22.93 | 2.4% |
|
|
| ROCE |
|
-1.05 | -11.58 | -90.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
218.93 | -7.15 | -3160.13% | 89 | +146.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
108.41 | 18.18 | 496.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1347 | 0.2054 | -34.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.53 | 14.24 | 30.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.41 | 6.12 | 86.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.83/10
|
3.13 | 1.72 | 82.24% | 2.5 | +25.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
11 | 2.96 | 271.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.99 | 0.3796 | 2532.73% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.5 | 2 | 24.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.39 | 49.37 | -20.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.04 | 194.33 | -85.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
12.75 | 195.1 | -93.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
27.5 | 82.23 | -66.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
36.02 | 62.71 | -42.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
17.14 | -56.69 | -130.23% |
IP Score
4.7/10
