Carrols Restaurant Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.68 | 40.63 | -66.32% | -2.06 | -764.11% |
| P/S |
|
0.2465 | 3.8 | -93.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 0.4359 | 472.74% |
|
|
| P/FCF |
|
4.47 | 14.73 | -69.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.52 | 17.89 | -35.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8817 | 4.12 | -78.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.56 | 16.24 | 20.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0893 | 0.0558 | 59.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.66 | -0.3227 | -2472.57% | 5.28 | +44.89% |
| ROE |
|
18.25 | -22.73 | -180.27% |
|
|
| ROA |
|
2.12 | 4.41 | -51.93% |
|
|
| ROIC |
|
-2.01 | 9.46 | -121.24% |
|
|
| ROS |
|
1.8 | -10.95 | -116.44% |
|
|
| ROCE |
|
37.53 | 91.68 | -59.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.33 | 2.69 | 23.88% | 11.44 | -70.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.3 | 1.89 | 339.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3004 | 0.2947 | 1.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.53 | 3.41 | -55.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.15 | 3.98 | 255.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.05/10
|
0.4206 | 0.3931 | 7.01% | 4.84 | -91.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.4615 | 89.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-487.5 | 2.53 | -19378.42% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.84 | 0.3843 | 1160.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
13.03 | 12.88 | 1.22% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0275 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.53 | -50.19 | -156.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
106.73 | -26.74 | -499.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-205.94 | 158.38 | -230.03% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-186.22 | 19.58 | -1051.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-173.66 | -819.98 | -78.82% |
IP Score
4.36/10
