StoneCo Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.53 | 76.43 | -77.06% | 4.97 | +252.71% |
| P/S |
|
5.44 | 8.3 | -34.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.9 | 9.3 | -79.55% |
|
|
| P/FCF |
|
8.82 | 33.18 | -73.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
218.58 | 121.84 | 79.4% |
|
|
| Ev/S |
|
6.09 | 8.06 | -24.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
71.46 | 43.81 | 63.1% |
|
|
| E/P |
|
0.4125 | 0.0039 | 10440.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.78 | 23.09 | -87.94% | 40.49 | -93.12% |
| ROE |
|
10.89 | 16.8 | -35.18% |
|
|
| ROA |
|
3.27 | 9.13 | -64.17% |
|
|
| ROIC |
|
-1.81 | 13.26 | -113.65% |
|
|
| ROS |
|
31.01 | 13.05 | 137.63% |
|
|
| ROCE |
|
-5.01 | 18.05 | -127.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
37.59 | 9.17 | 309.78% | 17.2 | +118.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
23.38 | 6.82 | 242.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1104 | 0.2335 | -52.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8283 | 5.19 | -84.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.38 | 2.66 | 26.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6658 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -124.47 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7385 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
945.52 | 36.5 | 2490.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6658 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
375.54 | 44.58 | 742.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
120.48 | -109.1 | -210.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
97.97 | 71.98 | 36.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-114.33 | 68.34 | -267.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
63.5 | -6.33 | -1103.16% |
IP Score
4.13/10
