Republic Bancorp, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +0.5752%
Rendimento de dividendos: 2.58%
Setor: Financials

Republic Bancorp, Inc.

84.0084.0078.0078.0072.0072.0066.0066.0060.0060.0054.0054.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
13.65 21.68 -37.05% 11.25 +21.37%
P/S 19.05 4.61 313.49%
P/BV 0.6775 0.7 -3.21%
P/FCF 0 10.12 -100%
Ev/Ebitda 86.88 11.61 648.1%
Ev/S 18.52 5.01 269.57%
Ev/FCF 9.03 16.2 -44.24%
E/P 0 0.1234 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
20.66 31.99 -35.43% 35.93 -42.51%
ROE 5.97 6.45 -7.45%
ROA 1.56 6.1 -74.51%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 139.53 25.38 449.69%
ROCE 0.3889 1.05 -62.89%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
6.78 2.31 193.08% 8.84 -23.35%
Nеt Debt/Ebitda -2.54 1.21 -309.54%
Debt/Ratio 0.0158 0.2035 -92.25%
Debt/Equity 2.15 3.76 -42.74%
Debt/Net Income 1 3.09 -67.57%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
6.45/10
2.58 2.31 11.79% 2.65 -2.53%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 3.5 -100%
DSI 0.9286 0.7903 17.5%
Crescimento médio dos dividendos 4.47 3.34 33.76%
Porcentagem média por 5 anos 2.65 2.08 27.49%
Porcentagem média para pagamentos 28.25 39.82 -29.05%
Diferença com a diferença média do setor 0.2721

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-76.94 45.52 -269.02%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 3.24 120.64 -97.31%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 21.84 66.25 -67.03%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 129.58 62.25 108.16%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 30.04 240.33 -87.5%
IP Score
5.2/10

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