Portman Ridge Finance Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.83 | 38.91 | -61.88% | 2.91 | +409.96% |
| P/S |
|
13.25 | 4.98 | 165.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.7905 | 0.6287 | 25.74% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.59 | 40.84 | -78.97% |
|
|
| Ev/S |
|
36.45 | 5.33 | 583.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.84 | 54.04 | -92.89% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
424.37 | 22.4 | 1794.85% | -356.49 | -219.04% |
| ROE |
|
5.33 | 5.61 | -4.95% |
|
|
| ROA |
|
2.07 | 5.48 | -62.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
89.34 | 22.93 | 289.63% |
|
|
| ROCE |
|
19.27 | -11.58 | -266.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.96 | -7.15 | -183.36% | 9.47 | -37.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.47 | 18.18 | -69.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.587 | 0.2054 | 185.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.33 | 6.12 | 363.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
14.83 | 1.72 | 763.46% | 13.56 | +9.39% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-11.13 | 0.3796 | -3032.43% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
13.56 | 2 | 577.55% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
165.63 | 49.37 | 235.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
13.11 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
9521.58 | 194.33 | 4799.7% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-388.87 | 195.1 | -299.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-191.05 | 82.23 | -332.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-850.93 | 62.71 | -1456.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-136.05 | -56.69 | 139.99% |
IP Score
5.02/10
