Prospect Capital Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.37 | 38.91 | -65.64% | -24.89 | -153.72% |
| P/S |
|
4.56 | 4.98 | -8.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.6633 | 0.6287 | 5.5% |
|
|
| P/FCF |
|
9.54 | 35.01 | -72.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.2 | 40.84 | -67.69% |
|
|
| Ev/S |
|
7.61 | 5.33 | 42.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.94 | 54.04 | -61.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0984 | 0.1186 | -17.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.67 | 22.4 | 157.49% | 198.75 | -70.98% |
| ROE |
|
5.82 | 5.61 | 3.8% |
|
|
| ROA |
|
3.34 | 5.48 | -38.93% |
|
|
| ROIC |
|
4.09 | 5.05 | -18.87% |
|
|
| ROS |
|
34.12 | 22.93 | 48.8% |
|
|
| ROCE |
|
5.5 | -11.58 | -147.45% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.48 | -7.15 | -176.58% | -1.88 | -392% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.29 | 18.18 | -70.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3098 | 0.2054 | 50.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
177.66 | 14.24 | 1147.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.26 | 6.12 | 51.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
14.04 | 1.72 | 717.46% | 12.3 | +14.16% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.5556 | 0.3796 | -246.34% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.3 | 2 | 514.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
125.2 | 49.37 | 153.59% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
12.32 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
3958.76 | 194.33 | 1937.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
236.16 | 195.1 | 21.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1720.03 | 82.23 | -2191.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.8 | 62.71 | -155.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1053.7 | -56.69 | 1758.71% |
IP Score
4.93/10
