Prospect Capital Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.37 | 21.78 | -38.61% | -24.89 | -153.72% |
| P/S |
|
4.56 | 4.23 | 7.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.6633 | 0.5943 | 11.61% |
|
|
| P/FCF |
|
9.54 | 31.98 | -70.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.2 | 15.38 | -14.22% |
|
|
| Ev/S |
|
7.61 | 4.25 | 79.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.94 | 46.72 | -55.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0984 | 0.1288 | -23.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.67 | 22.3 | 158.56% | 71.03 | -18.81% |
| ROE |
|
5.82 | 6.37 | -8.64% |
|
|
| ROA |
|
3.34 | 5.98 | -44.03% |
|
|
| ROIC |
|
4.09 | 5.05 | -18.87% |
|
|
| ROS |
|
34.12 | 23.15 | 47.39% |
|
|
| ROCE |
|
7.99 | -7.53 | -206.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.48 | -8.67 | -163.17% | -1.88 | -392% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.29 | 19.41 | -72.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3098 | 0.2087 | 48.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
177.66 | 14.67 | 1111.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.26 | 5.33 | 73.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
14.39 | 1.73 | 730.12% | 12.3 | +17.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.85 | 1.61 | 14.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.3 | 2.03 | 507.17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
125.2 | 48.09 | 160.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
12.66 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
3958.76 | 7493.33 | -47.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
236.16 | 189.92 | 24.35% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1720.03 | 111.34 | -1644.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.8 | 91.75 | -137.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1053.7 | 281.56 | -474.24% |
IP Score
5.04/10
