MAX
Orange County Bancorp, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.31 | -235.93 | -109.46% | 15.39 | +45.01% |
| P/S |
|
4.35 | 261.09 | -98.33% |
|
|
| P/BV |
|
3.35 | 72.81 | -95.39% |
|
|
| P/FCF |
|
8.4 | -239.65 | -103.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.72 | -241.78 | -106.92% |
|
|
| Ev/S |
|
4.3 | 261.39 | -98.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.7 | -237.19 | -107.89% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 1.85 | -94.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.69 | 39.45 | -34.87% | 28.5 | -9.84% |
| ROE |
|
15.89 | 20.04 | -20.69% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 5.4 | -79.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.33 | 23.84 | 2.06% |
|
|
| ROCE |
|
18.77 | 11.79 | 59.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.89 | 3.45 | 12.86% | 5.4 | -27.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2 | 0.95 | -120.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.057 | 0.17 | -65.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.53 | 4.52 | 177.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.13 | 5.38 | -4.59% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.7/10
|
1.88 | 2.56 | -26.59% | 1.34 | +40.47% |
| Tomplose você |
|
1 | 3.44 | -70.9% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.78 | 0.6% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-6.66 | 2.84 | -334.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.34 | 2.59 | -48.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
45.16 | 39.84 | 13.37% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.68 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
139.68 | -60.4 | -331.26% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
128.35 | -78.86 | -262.76% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
138.32 | -81.48 | -269.76% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
207.22 | 90.47 | 129.05% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.75 | -68.89 | -93.1% |
IP Score
5.58/10
