Orange County Bancorp, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.97 | 38.91 | -69.23% | 10.91 | +9.71% |
| P/S |
|
2.69 | 4.98 | -45.99% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 0.6287 | 239.46% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1618.19 | 40.88 | 3857.94% |
|
|
| Ev/S |
|
3.53 | 5.33 | -33.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.3 | 54.04 | -79.09% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.218 | 22.35 | -99.02% | 26.9 | -99.19% |
| ROE |
|
17.82 | 5.61 | 217.84% |
|
|
| ROA |
|
1.19 | 5.48 | -78.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.47 | 22.93 | -2% |
|
|
| ROCE |
|
-1.02 | -11.66 | -91.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
891.06 | -7.15 | -12570.14% | 357.69 | +149.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
384.11 | 18.19 | 2012.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1025 | 0.2054 | -50.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
17.34 | 14.03 | 23.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.65 | 6.12 | 41.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.65/10
|
1.86 | 1.93 | -3.43% | 1.91 | -2.65% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7679 | 11.63% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-6.77 | 1.84 | -467.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.91 | 1.96 | -2.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.73 | 49.37 | -3.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0661 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
147.99 | 194.33 | -23.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.14 | 177.53 | -155.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
165.57 | 82.23 | 101.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
244.24 | 62.71 | 289.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
112.01 | -56.69 | -297.58% |
IP Score
4.65/10
