Orange County Bancorp, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.97 | 39.52 | -69.71% | 10.91 | +9.71% |
| P/S |
|
2.69 | 4.91 | -45.22% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 0.6713 | 217.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1618.19 | 41.11 | 3836.53% |
|
|
| Ev/S |
|
3.53 | 5.35 | -34.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.3 | 53.93 | -79.05% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.218 | 22.4 | -99.03% | 34.14 | -99.36% |
| ROE |
|
17.82 | 5.6 | 218.23% |
|
|
| ROA |
|
1.19 | 5.48 | -78.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.47 | 21.82 | 2.98% |
|
|
| ROCE |
|
-1.02 | -12.13 | -91.62% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
891.06 | -7.15 | -12565.77% | 359.66 | +147.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
384.11 | 18.2 | 2010.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1025 | 0.2048 | -49.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
17.34 | 13.81 | 25.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.65 | 6.12 | 41.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.43/10
|
1.77 | 1.72 | 3.06% | 1.9 | -6.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.9006 | 0.3796 | -337.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.9 | 2 | -5.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.53 | 49.37 | -3.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0525 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
77.58 | 194.33 | -60.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
153.99 | 70.17 | 119.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
165.57 | 30.41 | 444.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
244.24 | 92.4 | 164.33% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
112.01 | -56.69 | -297.58% |
IP Score
5.05/10
