The Lovesac Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.71 | 39.25 | -57.42% | 6.84 | +144.26% |
| P/S |
|
0.5695 | 3.81 | -85.04% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 0.2252 | 714.23% |
|
|
| P/FCF |
|
7.68 | 12.86 | -40.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.42 | 2.51 | 354.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6959 | 4.07 | -82.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.32 | 14.63 | -29.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0658 | 0.0567 | 15.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.09 | -1.52 | -501.7% | 7.53 | -19.07% |
| ROE |
|
11.62 | -21.9 | -153.05% |
|
|
| ROA |
|
5.3 | 4.59 | 15.56% |
|
|
| ROIC |
|
18.73 | 9.46 | 97.92% |
|
|
| ROS |
|
3.41 | -10.64 | -132.05% |
|
|
| ROCE |
|
13.83 | 95.41 | -85.5% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.11 | 1.43 | 188.16% | 2.76 | +48.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | 1.9 | 8.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.364 | 0.2819 | 29.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.918 | 3.15 | -70.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.36 | 4.43 | 66.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.4323 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4734 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 4.07 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.3862 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 12.88 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4323 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
200.54 | -58.14 | -444.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-526.63 | -63.6 | 728.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-259.07 | -5.74 | 4413.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-314.68 | -2878.21 | -89.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-235.48 | 1449.1 | -116.25% |
IP Score
3.84/10
