KnowBe4, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
191.46 | 76.43 | 150.5% | 48.86 | +291.86% |
| P/S |
|
14.41 | 8.31 | 73.42% |
|
|
| P/BV |
|
22.47 | 9.3 | 141.59% |
|
|
| P/FCF |
|
60.11 | 33.08 | 81.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-9.71 | 121.84 | -107.97% |
|
|
| Ev/S |
|
-1.06 | 8.05 | -113.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.56 | 43.49 | -108.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0028 | 0.0039 | -28.36% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.91 | 23.09 | -52.75% | -16.42 | -166.44% |
| ROE |
|
6.73 | 16.8 | -59.96% |
|
|
| ROA |
|
2.66 | 9.13 | -70.86% |
|
|
| ROIC |
|
-9.07 | 13.26 | -168.39% |
|
|
| ROS |
|
5.02 | 13.04 | -61.52% |
|
|
| ROCE |
|
5.18 | 18.05 | -71.3% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4277 | 9.17 | -95.33% | 1.2 | -64.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-9.72 | 6.84 | -242.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0228 | 0.233 | -90.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0327 | 5.19 | -99.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9295 | 2.66 | -65.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.666 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5049 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -124.59 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7386 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 36.5 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.666 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
156.94 | 44.58 | 252.04% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-119.27 | -109.1 | 9.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-112.58 | 71.98 | -256.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
820.79 | 71.83 | 1042.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-116.25 | -6.45 | 1702.33% |
IP Score
3.75/10
