Kamada Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.46 | 48.73 | -19.02% | 8.84 | +346.46% |
| P/S |
|
2.26 | 33.76 | -93.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.35 | 4.83 | -72.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-167.59 | 61 | -374.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.65 | -22.19 | -152.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.94 | 22.57 | -91.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-179.88 | 68.74 | -361.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0317 | 0.0178 | 78.35% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.63 | 4.97 | 234.37% | 12.98 | +28.12% |
| ROE |
|
3.42 | 9.61 | -64.39% |
|
|
| ROA |
|
2.35 | 0.3443 | 583.67% |
|
|
| ROIC |
|
-3.12 | 7.63 | -140.87% |
|
|
| ROS |
|
5.72 | -25.17 | -122.73% |
|
|
| ROCE |
|
4.61 | 15.45 | -70.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3635 | -3.68 | -109.89% | 2.07 | -82.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.93 | -3.44 | -43.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0249 | 0.1986 | -87.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0629 | 1.56 | -95.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 10.32 | -89.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5411 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.7368 | 35.71% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.2256 | 121.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.9598 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.4928 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 43.56 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5411 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
12.04 | -57.64 | -120.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-24.18 | -90.94 | -73.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-62.85 | -97.8 | -35.74% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-106.07 | -108.72 | -2.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-71.85 | -142.05 | -49.42% |
IP Score
3.72/10
