Kaiser Aluminum Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.41 | 8.32 | 193.25% | 8.88 | +175.02% |
| P/S |
|
0.3778 | 1.09 | -65.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.76 | 2.31 | -23.9% |
|
|
| P/FCF |
|
17.76 | 9.36 | 89.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.74 | 7.04 | 52.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7084 | 1.18 | -40.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.18 | 11.92 | 161.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0384 | 0.1406 | -72.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.4 | 16.77 | -79.72% | 4.25 | -20% |
| ROE |
|
7.24 | 27.64 | -73.82% |
|
|
| ROA |
|
2.08 | 16.36 | -87.27% |
|
|
| ROIC |
|
1.7 | 44 | -96.14% |
|
|
| ROS |
|
1.55 | 13.04 | -88.11% |
|
|
| ROCE |
|
-2.09 | 35.65 | -105.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.21 | 0.9812 | 940.83% | 7.59 | +34.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.7 | 0.5707 | 1598.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.463 | 0.2064 | 124.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 0.4047 | 156.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.43 | 1.26 | 1678.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.98/10
|
3.99 | 1.4 | 185.81% | 3.65 | +9.29% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 11 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.37 | 16.77 | -67.97% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.65 | 1.73 | 110.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
65.84 | 11.07 | 494.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.59 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
157.8 | 79.17 | 99.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-22.12 | 138.73 | -115.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
61.38 | 265.2 | -76.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-60.06 | 97.19 | -161.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
58.44 | 381.52 | -84.68% |
IP Score
5.12/10
