John B. Sanfilippo & Son, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.03 | 39.25 | -51.53% | 18.23 | +4.39% |
| P/S |
|
1.07 | 3.81 | -71.77% |
|
|
| P/BV |
|
3.55 | 0.2252 | 1477.87% |
|
|
| P/FCF |
|
16.36 | 12.86 | 27.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.01 | 2.51 | 338.21% |
|
|
| Ev/S |
|
1.13 | 4.07 | -72.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.38 | 14.63 | 11.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0502 | 0.0567 | -11.52% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.23 | -1.52 | -774% | 10.23 | -0.0243% |
| ROE |
|
19.6 | -21.9 | -189.49% |
|
|
| ROA |
|
12.81 | 4.59 | 179.2% |
|
|
| ROIC |
|
32.52 | 9.46 | 243.65% |
|
|
| ROS |
|
5.65 | -10.64 | -153.11% |
|
|
| ROCE |
|
25.57 | 95.31 | -73.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5094 | 1.43 | -64.31% | 0.3987 | +27.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5049 | 1.9 | -73.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1078 | 0.2819 | -61.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3916 | 3.11 | -87.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9223 | 4.43 | -79.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.4323 | -100% | 0.164 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.4734 | 50.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.25 | 4.07 | 102.38% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.164 | 0.3863 | -57.55% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
73.98 | 12.88 | 474.58% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4323 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.21 | -58.14 | -136.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
46.04 | -63.6 | -172.39% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
11.37 | -5.74 | -298.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
50.95 | -2878.21 | -101.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
9.91 | 1449.1 | -99.32% |
IP Score
6.16/10
