Iteris, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
66.19 | 199.41 | -66.81% | 109.87 | -39.76% |
| P/S |
|
1.2 | 8.59 | -85.97% |
|
|
| P/BV |
|
2.96 | 10.27 | -71.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 29.67 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.15 | 11.59 | 142.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 8.31 | -86.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.48 | 40.49 | -44.47% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0262 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.87 | 23.75 | -83.68% | 0.4158 | +831.64% |
| ROE |
|
4.71 | 18.65 | -74.72% |
|
|
| ROA |
|
2.66 | 9.99 | -73.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.82 | 14.07 | -87.07% |
|
|
| ROCE |
|
4.03 | -7.37 | -154.67% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.27 | 1.71 | -26.04% | 0.1749 | +624.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.95 | 5.39 | -154.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0684 | 0.2268 | -69.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7658 | -0.125 | -712.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.7 | 28.97 | -90.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.672 | -100% | 149.09 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.49 | -71.33% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5015 | -0.2895% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.76 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
149.09 | 0.7534 | 19689.84% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
6.89 | 160.16 | -95.7% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.672 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.73 | -6.84 | -841.67% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-228.13 | 50.98 | -547.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-155.91 | 143.16 | -208.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-270.27 | 62.05 | -535.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-149.59 | -64.62 | 131.49% |
IP Score
3.7/10
