Krispy Kreme, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
550.24 | 25.14 | 2089.1% | 11.86 | +4 538.59% |
| P/S |
|
1.02 | 2.99 | -65.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 5.69 | -74.3% |
|
|
| P/FCF |
|
-29.22 | 27.55 | -206.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.23 | -59.86 | -117.08% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 3.26 | -59.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-29.11 | 28.85 | -200.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0014 | 0.0392 | -96.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.82 | 16.23 | -21.05% | 8.97 | +42.92% |
| ROE |
|
0.2686 | 12.14 | -97.79% |
|
|
| ROA |
|
0.0981 | 6.11 | -98.39% |
|
|
| ROIC |
|
0.18 | 11.73 | -98.47% |
|
|
| ROS |
|
0.1858 | 9.35 | -98.01% |
|
|
| ROCE |
|
6.86 | 13.65 | -49.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.38 | -17.31 | -113.76% | 6.58 | -63.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.25 | -16.77 | -113.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1655 | 0.2562 | -35.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 1.86 | -11.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
164.25 | 1.99 | 8155.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.33/10
|
1.73 | 2.42 | -28.58% | 1.43 | +20.87% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.85 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6593 | 40.83% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.79 | 0.2655 | 6222.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.43 | 1.99 | -27.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
428.66 | 44.38 | 865.91% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6922 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
48.43 | -3.19 | -1618.18% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
148.18 | -64.24 | -330.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-104.84 | -64.9 | 61.54% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-47.94 | -40.4 | 18.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-105.82 | -26.12 | 305.13% |
IP Score
4.37/10
