Caesarstone Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.35 | 30.58 | -46.54% | 30.46 | -46.32% |
| P/S |
|
0.2406 | 4.66 | -94.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.4213 | 11.8 | -96.43% |
|
|
| P/FCF |
|
2.84 | 66.19 | -95.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-19.69 | 18.51 | -206.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4023 | 4.85 | -91.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.11 | 227.27 | -98.19% |
|
|
| E/P |
|
-0.687 | 0.0433 | -1688.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-2.04 | 18.99 | -110.76% | 2.97 | -168.77% |
| ROE |
|
-34.17 | 30.37 | -212.53% |
|
|
| ROA |
|
-18.57 | 10.16 | -282.77% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-19.05 | 8.1 | -335.13% |
|
|
| ROCE |
|
-12.87 | 40.54 | -131.75% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-2.76 | 1.33 | -307.99% | -3.51 | -21.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.91 | 0.5883 | -1445.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0549 | 0.2321 | -76.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0781 | 1.41 | -94.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.2959 | 2.65 | -111.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.783 | -100% | 3.17 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.5986 | 7.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.42 | -20.74 | -78.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.17 | 0.7935 | 299.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.07 | 25.07 | 95.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.783 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
3.53 | -17.3 | -120.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-208.23 | 32.44 | -741.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-937.01 | 133.87 | -799.94% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-6.89 | -20.72 | -66.75% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-935.58 | 18.57 | -5138.13% |
IP Score
4.14/10
