Coda Octopus Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.28 | 37.62 | -27.49% | 21.3 | +28.1% |
| P/S |
|
4.9 | 4.8 | 1.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.87 | 11.89 | -84.26% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 71.45 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.84 | 20.12 | 8.54% |
|
|
| Ev/S |
|
4.78 | 4.94 | -3.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
263.68 | 240.58 | 9.6% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0402 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.87 | 18.83 | 16.15% | 22.59 | -3.18% |
| ROE |
|
7.18 | 28.82 | -75.09% |
|
|
| ROA |
|
6.67 | 9.29 | -28.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.95 | 6.67 | 168.92% |
|
|
| ROCE |
|
6.91 | 41.69 | -83.43% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.093 | 1.24 | -92.48% | 0.0708 | +31.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5518 | 0.3609 | -252.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0072 | 0.2169 | -96.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0831 | 1.72 | -95.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1133 | 1.98 | -94.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7948 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5952 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -0.4312 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.8057 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 25.56 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7948 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
1.58 | 88.31 | -98.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
23.42 | 134.49 | -82.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
10.48 | 230.79 | -95.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-89.18 | 65 | -237.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
9.1 | 36.68 | -75.19% |
IP Score
3.96/10
