BankFinancial Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.38 | 38.91 | -63.04% | 14.19 | +1.36% |
| P/S |
|
1.9 | 4.98 | -61.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.8692 | 0.6287 | 38.26% |
|
|
| P/FCF |
|
13.64 | 35.01 | -61.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-6.01 | 40.84 | -114.73% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0731 | 5.33 | -98.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.6472 | 54.04 | -98.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0857 | 0.1186 | -27.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.22 | 22.4 | -105.43% | 26.93 | -104.51% |
| ROE |
|
6.05 | 5.61 | 7.79% |
|
|
| ROA |
|
0.6295 | 5.48 | -88.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.2 | 22.93 | -42.43% |
|
|
| ROCE |
|
-1.91 | -11.58 | -83.53% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-87.64 | -7.15 | 1124.99% | -33.82 | +159.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
150.13 | 18.18 | 725.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0508 | 0.2054 | -75.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.03 | 14.24 | -78.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.07 | 6.12 | 31.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.98/10
|
3.59 | 1.72 | 109.02% | 3.5 | +2.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1.53 | 0.3796 | -502.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.5 | 2 | 74.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.5 | 49.37 | 2.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.87 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-4.24 | 194.33 | -102.18% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-19.05 | 195.1 | -109.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-19.53 | 82.23 | -123.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-60.99 | 62.71 | -197.26% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-0.5845 | -56.69 | -98.97% |
IP Score
3.99/10
