BayFirst Financial Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.45 | 39.52 | -73.57% | 210308.3 | -100% |
| P/S |
|
0.5808 | 4.98 | -88.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.5915 | 0.6287 | -5.92% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-82.11 | 41.11 | -299.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1705 | 5.35 | -96.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.5376 | 53.93 | -101% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.2077 | 22.4 | -100.93% | 17.47 | -101.19% |
| ROE |
|
5.66 | 5.6 | 1.08% |
|
|
| ROA |
|
0.5101 | 5.48 | -90.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.56 | 21.82 | -74.52% |
|
|
| ROCE |
|
-2.44 | -12.13 | -79.88% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-135.18 | -7.15 | 1791.18% | -52.67 | +156.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
197.53 | 18.2 | 985.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0258 | 0.2048 | -87.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 13.81 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.05 | 6.12 | -17.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.3/10
|
2.52 | 1.72 | 46.72% | 1.77 | +42.72% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7793 | -3.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.2 | 0.3796 | -678.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.77 | 2 | -11.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.86 | 49.37 | -53.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8025 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.55 | 194.33 | -93.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-48.11 | 70.17 | -168.56% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
26.71 | 30.41 | -12.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1076.45 | 92.4 | -1264.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-11.96 | -56.69 | -78.9% |
IP Score
4.05/10
