Aspen
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
151.85 | 76 | 99.8% | 107.46 | +41.3% |
| P/S |
|
11.3 | 8.39 | 34.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.9946 | 9.33 | -89.33% |
|
|
| P/FCF |
|
36.9 | 32.27 | 14.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.24 | 94.01 | -66.77% |
|
|
| Ev/S |
|
11.18 | 8.02 | 39.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.6 | 42.57 | -11.68% |
|
|
| E/P |
|
-0.00079 | 0.0042 | -118.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.78 | 23.16 | 54.51% | 39.12 | -8.54% |
| ROE |
|
-0.0755 | 16.87 | -100.45% |
|
|
| ROA |
|
-0.0684 | 9.18 | -100.75% |
|
|
| ROIC |
|
22.89 | 13.74 | 66.59% |
|
|
| ROS |
|
-0.8666 | 13.13 | -106.6% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6988 | 3.85 | -118.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2429 | 9.19 | -97.36% | 0.6921 | -64.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3444 | 6.84 | -105.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.007 | 0.2337 | -97.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 2.47 | -58.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-10.03 | 2.63 | -481.21% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0.0498 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.12 | -67.97% | ||
| DSI |
|
0.2857 | 0.5136 | -44.38% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.43 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.0498 | 0.7464 | -93.32% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.64 | 38.41 | -7.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6739 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
91.03 | 21.68 | 319.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
38.08 | 103.18 | -63.09% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-104.33 | 143.16 | -172.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
38.66 | 119.01 | -67.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-104.68 | -85.61 | 22.28% |
IP Score
4.28/10
