AeroVironment, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
72.93 | 30.6 | 138.35% | 340.8 | -78.6% |
| P/S |
|
6.07 | 4.66 | 30.37% |
|
|
| P/BV |
|
5.29 | 11.84 | -55.31% |
|
|
| P/FCF |
|
-267.65 | 66.6 | -501.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.04 | 18.52 | 127.02% |
|
|
| Ev/S |
|
6.05 | 4.84 | 24.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-471.99 | 227.73 | -307.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0243 | 0.0432 | -43.81% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.4 | 18.99 | -24.16% | 7.75 | +85.73% |
| ROE |
|
8.69 | 30.37 | -71.39% |
|
|
| ROA |
|
6.48 | 10.16 | -36.17% |
|
|
| ROIC |
|
-0.07 | 17.63 | -100.4% |
|
|
| ROS |
|
8.32 | 8.1 | 2.69% |
|
|
| ROCE |
|
7.82 | 40.54 | -80.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5783 | 1.33 | -56.45% | 1.64 | -64.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.132 | 0.5894 | -122.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0587 | 0.2321 | -74.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8886 | 1.56 | -42.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1 | 2.65 | -62.26% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7807 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.602 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -20.69 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.765 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
288.03 | 25.07 | 1048.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7807 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
95.13 | -16.89 | -663.23% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
81.05 | 32.44 | 149.85% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
45.17 | 133.87 | -66.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-166.12 | -20.72 | 701.74% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
27.68 | 18.57 | 49.06% |
IP Score
4.2/10
