Atlantic Union Bankshares Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.58 | 38.91 | -65.09% | 13.75 | -1.21% |
| P/S |
|
3.94 | 4.98 | -20.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 0.6287 | 70.57% |
|
|
| P/FCF |
|
8.81 | 35.01 | -74.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.96 | 40.84 | -63.36% |
|
|
| Ev/S |
|
5.01 | 5.33 | -6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.47 | 54.04 | -75.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0885 | 0.1186 | -25.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.48 | 22.4 | 49.49% | 49.3 | -32.09% |
| ROE |
|
7.89 | 5.61 | 40.78% |
|
|
| ROA |
|
0.9535 | 5.48 | -82.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.99 | 22.93 | 26.43% |
|
|
| ROCE |
|
8.27 | -11.58 | -171.39% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.77 | -7.15 | -166.62% | 3.91 | +21.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.2 | 18.18 | -82.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0525 | 0.2054 | -74.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.4 | 14.24 | -33.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.51 | 6.12 | -10.01% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.68/10
|
3.47 | 1.72 | 102.04% | 3.18 | +8.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 2.96 | 338.96% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.3 | 0.3796 | 768.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.18 | 2 | 59.13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.41 | 49.37 | -18.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
5.34 | 194.33 | -97.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-39.52 | 195.1 | -120.26% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
4.03 | 82.23 | -95.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
44.62 | 62.71 | -28.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
11.71 | -56.69 | -120.66% |
IP Score
5.01/10
