Allied Motion Technologies Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.51 | 76 | -59.86% | 28.13 | +8.45% |
| P/S |
|
1.05 | 8.39 | -87.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.46 | 9.31 | -73.56% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 32.27 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.34 | 121.85 | -89.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 8.02 | -81.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-73.67 | 42.57 | -273.06% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0042 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.31 | 23.16 | -51.16% | 11.19 | +1.12% |
| ROE |
|
8.62 | 16.81 | -48.68% |
|
|
| ROA |
|
3.28 | 9.13 | -64.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.46 | 13.13 | -73.65% |
|
|
| ROCE |
|
14.72 | 3.85 | 282.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.55 | 9.19 | -50.47% | 4.43 | +2.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.01 | 6.84 | -41.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4401 | 0.2337 | 88.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.77 | 2.47 | 52.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.88 | 2.63 | 465.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6778 | -100% | 0.2873 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 3.12 | -3.91% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5136 | 66.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.48 | -123.43 | -106.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2873 | 0.7464 | -61.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.24 | 38.41 | -55.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6778 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
61.94 | 21.68 | 185.7% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
62.45 | 103.18 | -39.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
9.36 | 143.16 | -93.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-432.71 | 119.01 | -463.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
45 | -85.61 | -152.56% |
IP Score
3.94/10
