Alliance Entertainment Holding Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.63 | 55.51 | -41.22% | 8.32 | +292.14% |
| P/S |
|
0.1358 | 4.19 | -96.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 2.16 | -21.06% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 20.48 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.92 | 28.75 | -55.05% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2346 | 4.61 | -94.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.64 | 29.82 | -84.43% |
|
|
| E/P |
|
0 | -0.0347 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.82 | 16.48 | -88.98% | 1.69 | +7.18% |
| ROE |
|
5.48 | -2.59 | -311.32% |
|
|
| ROA |
|
1.25 | -1.03 | -221.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.4163 | -3.07 | -113.57% |
|
|
| ROCE |
|
16.09 | 1.6 | 907.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.5 | 5.45 | 0.8826% | 2.24 | +144.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.44 | 2.36 | 130.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3223 | 0.2893 | 11.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.62 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.98 | -71.19 | -133.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.3333 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7428 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
55.63 | 35.4 | 57.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-16.86 | -15.45 | 9.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-68.39 | -72.45 | -5.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-86.61 | -410.34 | -78.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-24.98 | -15.67 | 59.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-87.48 | -88.62 | -1.29% |
IP Score
3.02/10
