MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

Rentabilidade por seis meses: -23.87%
Setor: Химия Удобрения

КуйбышевАзот

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
8.81 12.74 -30.9% 15.49 -43.14%
P/S 1.36 2.39 -43.22%
P/BV 1.28 3.33 -61.48%
P/FCF 78.12 40.31 93.81%
Ev/Ebitda 5.55 7.39 -24.86%
Ev/S 1.29 2.59 -50.06%
Ev/FCF 80.13 44.88 78.55%
E/P 0.1224 0.098 24.94%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
23.29 33.89 -31.28% 26.76 -12.96%
ROE 15.02 28.53 -47.35%
ROA 10.59 13.16 -19.5%
ROIC 32.56 36.77 -11.46%
ROS 15.43 18.29 -15.65%
ROCE 15.54 25.78 -39.71%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
0.9504 1.3 -26.89% 1.12 -14.93%
Nеt Debt/Ebitda -0.2837 0.4533 -162.59%
Debt/Ratio 0.1489 0.2967 -49.83%
Debt/Equity 0.2101 0.7324 -71.31%
Debt/Net Income 1.43 2.43 -40.97%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
5.14/10
5.14 6.9 -25.56% 5.19 -0.8747%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0 0%
DSI 0.7857 0.8333 -5.71%
Crescimento médio dos dividendos -20.55 -313.34 -93.44%
Porcentagem média por 5 anos 5.19 6.75 -23.2%
Porcentagem média para pagamentos 36.66 73.55 -50.16%
Diferença com a diferença média do setor -1.76

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
6/10
40.9 66.67 -38.65%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 78.82 70.46 11.86%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 392.35 76.46 413.14%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -198.64 135.08 -247.05%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 34384.92 70.94 48370.43%
IP Score
6.48/10

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura