Activation Group Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.94 | 31.89 | -78.24% | 19.98 | -65.26% |
| P/S |
|
0.7749 | 3.16 | -75.49% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 1.69 | 23.23% |
|
|
| P/FCF |
|
8.45 | 1.79 | 371.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.51 | 28.26 | -62.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6664 | 4.61 | -85.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.67 | -4.12 | -237.64% |
|
|
| E/P |
|
0.1124 | 0.0454 | 147.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.8 | 15.13 | -55.04% | 10.52 | -35.31% |
| ROE |
|
31.95 | 6.57 | 386.56% |
|
|
| ROA |
|
14.34 | 4.16 | 244.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.17 | 11.01 | 1.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.3452 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1459 | 1.91 | -92.37% | 0.4134 | -64.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.5079 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0121 | 0.158 | -92.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0141 | 3.17 | -99.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0889 | -7.24 | -101.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
9.38 | 4.72 | 98.59% | 9.73 | -3.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.691 | 30.25% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.64 | -201.37 | -105.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.73 | 70.42 | -86.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
59.2 | 60.49 | -2.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.66 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
46.16 | -95.44 | -148.37% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-17.23 | -98.7 | -82.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
260.35 | -97.3 | -367.57% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
8.92 | -96.57 | -109.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
3525.15 | -99.4 | -3646.43% |
IP Score
7.21/10
