MINISO Group Holding Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.5 | 30.27 | -22.34% | 25.61 | -8.22% |
| P/S |
|
3.62 | 2.5 | 45.2% |
|
|
| P/BV |
|
4.32 | 3.49 | 23.84% |
|
|
| P/FCF |
|
33.71 | 165.96 | -79.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.95 | 23.98 | -8.48% |
|
|
| Ev/S |
|
4.07 | 5.09 | -19.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.98 | 130.09 | -77.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0325 | 0.0368 | -11.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.77 | 34.44 | -54.22% | 15.77 | 0% |
| ROE |
|
19.82 | -9.26 | -314.11% |
|
|
| ROA |
|
12.75 | 4.43 | 188.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
15.42 | 15.36 | 0.3632% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.79 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4143 | 4.86 | -91.47% | 0.4143 | -0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.58 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0516 | 0.2762 | -81.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5097 | 2.36 | -78.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4236 | 6.8 | -93.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.43 | 5.6 | 14.8% | 3.85 | +67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7638 | 17.83% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
60.81 | -6.02 | -1110.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.85 | 3.87 | -0.6341% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.43 | 44.3 | -10.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8288 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.06 | 79.14 | -80.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 226.77 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-674.58 | 113.2 | -695.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
97.53 | 138.71 | -29.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-652.3 | 1415.83 | -146.07% |
IP Score
5.93/10
