Hengdeli Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.5 | 27.52 | -40.02% | 8.87 | +86.07% |
| P/S |
|
0.3934 | 2.26 | -82.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.1723 | -89.5 | -100.19% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.82 | 139.91 | -103.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-35.67 | 24.02 | -248.49% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.4927 | 3.52 | -113.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.28 | 111.16 | -95.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0531 | 0.0427 | 24.28% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-5.57 | 10.86 | -151.31% | -3.04 | +82.96% |
| ROE |
|
1.07 | 0.92 | 16.04% |
|
|
| ROA |
|
0.9512 | 4.29 | -77.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.38 | 15.02 | -84.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.12 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-4.48 | 4.82 | -193.12% | -0.229 | +1 858.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0275 | 0.2308 | -88.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1936 | 0.9787 | -80.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.92 | 5.87 | -50.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.45 | -100% | 29.88 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.7581 | -15.2% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.45 | -6.77 | 172.43% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
29.88 | 3.31 | 804.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.56 | 35.85 | 18.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-41.19 | 135.32 | -130.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-20.8 | -49.93 | -58.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-110.19 | 202.35 | -154.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-239.87 | 344.45 | -169.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-110.79 | 260.48 | -142.53% |
IP Score
3.97/10
