i-Control Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: -23.6%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

i-Control Holdings Limited

0.4010.4010.3600.3600.3190.3190.2780.2780.2370.2370.1960.1960.1550.155Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
64.07 75.63 -15.29% 67.89 -5.63%
P/S 1.45 2.33 -37.78%
P/BV 1.34 1.96 -31.41%
P/FCF 30.61 14.53 110.61%
Ev/Ebitda 21.61 -17.62 -222.63%
Ev/S 1.98 3.36 -40.96%
Ev/FCF 27.37 9.22 196.76%
E/P -0.0446 0.0034 -1395.64%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
3/10
9.18 11.38 -19.31% 8.64 +6.24%
ROE -8.03 2.07 -487.99%
ROA -6.04 1.14 -631.54%
ROIC 0 0 0%
ROS -9.9 -6.72 47.43%
ROCE 4.57 2.21 106.9%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
7/10
1.58 1.55 1.75% 1.75 -9.51%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.6478 -100%
Debt/Ratio 0.0994 0.1802 -44.83%
Debt/Equity 0.3507 1.43 -75.46%
Debt/Net Income -1.47 48.87 -103%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 1.32 -100% 2.03 -100%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.15 -100%
DSI 0.6429 0.5475 17.41%
Crescimento médio dos dividendos -5.01 -18.94 -73.55%
Porcentagem média por 5 anos 2.03 2.55 -20.19%
Porcentagem média para pagamentos 145.37 41.61 249.4%
Diferença com a diferença média do setor -1.32

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-17.87 42.09 -142.46%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -63.2 -38.12 65.79%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -591.49 40.79 -1550.09%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -21.67 -22.72 -4.62%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -1121.89 26.59 -4319.22%
IP Score
3.61/10

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