Sunlight Real Estate Investment Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.39 | 15.74 | 16.8% | -26.47 | -169.46% |
| P/S |
|
3.43 | 2.3 | 49.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.217 | 0.6775 | -67.97% |
|
|
| P/FCF |
|
2 | -72.38 | -102.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.76 | -4.18 | -429.26% |
|
|
| Ev/S |
|
9.08 | 4.05 | 124.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.34 | -223.62 | -110.88% |
|
|
| E/P |
|
0.2515 | 0.0357 | 604.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.01 | 27.02 | 144.3% | 51.63 | +27.87% |
| ROE |
|
1.17 | 5.56 | -78.91% |
|
|
| ROA |
|
0.8321 | 2.42 | -65.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.73 | 10.04 | 86.63% |
|
|
| ROCE |
|
4.16 | 0.7728 | 438.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.57 | -3.02 | -383.7% | 8.43 | +1.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.56 | -3.57 | -339.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2534 | 0.202 | 25.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.02 | 23.15 | -91.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.21 | 6.12 | 393.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
17.19 | 9.61 | 78.86% | 9.79 | +75.54% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7949 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8566 | -16.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-61.39 | -4.96 | 1137.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.79 | 7.38 | 32.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
72.36 | 90.55 | -20.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
674.66 | -45.01 | -1598.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
660.13 | -57.24 | -1253.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-265.03 | -84.74 | 212.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
362.16 | 17.74 | 1941.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-248.08 | -124.68 | 98.97% |
IP Score
5.42/10
