Kesoram Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 35.46 | -100% | 5.22 | -100% |
| P/S |
|
1.3 | 2.98 | -56.25% |
|
|
| P/BV |
|
54.73 | 3.86 | 1316.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -2.17 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.6 | 16.5 | 30.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 2.79 | -33.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
65.98 | -3.66 | -1902.43% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0565 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.21 | 18.05 | -76.66% | 8.26 | -49% |
| ROE |
|
-135.24 | 12.14 | -1214.31% |
|
|
| ROA |
|
-11.28 | 7.4 | -252.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 23.95 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-9.64 | 7.95 | -221.29% |
|
|
| ROCE |
|
179.32 | 10.88 | 1547.42% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.52 | 3.44 | 292.76% | 10.26 | +31.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.95 | 3.73 | 246.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6716 | 0.1421 | 372.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
34.61 | 0.8209 | 4115.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.9 | 2.11 | -380.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.3 | -100% | 1.1 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.7863 | 27.18% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8689 | -26.01% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-16.37 | -19.38 | -15.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.1 | 1.8 | -38.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0.3428 | 32.7 | -98.95% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.53 | 77.33 | -34.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-37.88 | 30.03 | -226.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
104.82 | 112.13 | -6.52% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-85.18 | 22.7 | -475.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-5.98 | -6.16 | -2.92% |
IP Score
2.83/10
