Hindalco Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.59 | 35.46 | -75.77% | 10.88 | -21.05% |
| P/S |
|
0.4062 | 2.98 | -86.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.822 | 3.86 | -78.73% |
|
|
| P/FCF |
|
11.6 | -2.17 | -635.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.67 | 16.5 | -65.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6049 | 2.79 | -78.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.6 | -3.66 | -526.3% |
|
|
| E/P |
|
0.1051 | 0.0565 | 85.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.16 | 18.05 | -38.15% | 12.63 | -11.62% |
| ROE |
|
10.11 | 12.14 | -16.72% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 7.4 | -39.89% |
|
|
| ROIC |
|
6.77 | 23.95 | -71.72% |
|
|
| ROS |
|
4.73 | 7.95 | -40.49% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.88 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.27 | 3.44 | -33.94% | 2.57 | -11.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.78 | 3.73 | -52.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.235 | 0.1421 | 65.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6347 | 0.5282 | 20.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.37 | 2.11 | 154.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.13/10
|
0.4453 | 1.3 | -65.71% | 0.6788 | -34.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9237 | 8.26% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8694 | -1.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.21 | -18.88 | -169.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6788 | 1.81 | -62.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.25 | 32.7 | -68.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8532 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
81.82 | 77.33 | 5.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
45.79 | 30.03 | 52.48% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
169.58 | 112.13 | 51.24% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
41.78 | 22.7 | 84.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
170.14 | -6.16 | -2862.01% |
IP Score
5.82/10
