HeidelbergCement India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.71 | 33.09 | -19.29% | 21.6 | +23.65% |
| P/S |
|
1.89 | 2.82 | -32.87% |
|
|
| P/BV |
|
3.05 | 3.65 | -16.47% |
|
|
| P/FCF |
|
14.14 | -2.2 | -741.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.9 | 16.5 | -27.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.48 | 2.63 | -43.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.68 | -5.71 | -322.07% |
|
|
| E/P |
|
0.043 | 0.056 | -23.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.14 | 77.4 | -83.02% | 22.19 | -40.77% |
| ROE |
|
11.45 | 12.1 | -5.4% |
|
|
| ROA |
|
6.3 | 7.38 | -14.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 23.95 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.09 | 7.86 | -9.85% |
|
|
| ROCE |
|
9.61 | 136.41 | -92.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4252 | 3.44 | -87.66% | 0.4594 | -7.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.39 | 3.73 | -137.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.047 | 0.1421 | -66.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0837 | 0.5291 | -84.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7456 | 2.15 | -65.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.6/10
|
3.04 | 1.29 | 135.58% | 4.51 | -32.58% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9084 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.864 | 7.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.59 | -25.12 | -154.1% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.51 | 1.8 | 150.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
76.97 | 31.77 | 142.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.04 | 85.36 | -89.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-42.94 | 30.03 | -242.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-37.42 | 115.27 | -132.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-33.28 | 22.58 | -247.39% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-37.42 | -3.06 | 1122.88% |
IP Score
5.65/10
