Gujarat State Petronet Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.04 | 21.35 | -43.58% | 9.02 | +33.53% |
| P/S |
|
1.16 | 2.96 | -60.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 2.41 | -42.33% |
|
|
| P/FCF |
|
10.6 | 4.94 | 114.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.16 | 9.28 | -55.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8762 | 4.36 | -79.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.73 | -23.2 | -141.93% |
|
|
| E/P |
|
0.101 | 0.1946 | -48.09% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.17 | 32.8 | -32.39% | 24.45 | -9.32% |
| ROE |
|
16.37 | -504.74 | -103.24% |
|
|
| ROA |
|
9.13 | 8.33 | 9.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.87 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.64 | 24.11 | -59.99% |
|
|
| ROCE |
|
21.29 | 11.29 | 88.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0391 | 3.55 | -98.9% | 0.1603 | -75.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1245 | 3.27 | -96.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0078 | 0.3029 | -97.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0832 | 2.08 | -96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0898 | 8.26 | -98.91% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.83/10
|
1.13 | 1.88 | -39.82% | 1.39 | -18.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.43 | -30% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7578 | 31.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.08 | -2.61 | -563.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.39 | 3.63 | -61.66% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.75 | 44.83 | -64.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7478 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.57 | 84.46 | -51.97% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
43.45 | 38.75 | 12.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.03 | 337.6 | -101.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-25.06 | 86.77 | -128.88% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.05 | 6.25 | -164.8% |
IP Score
6/10
