Gujarat State Petronet Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.04 | 20.81 | -42.12% | 9.02 | +33.53% |
| P/S |
|
1.16 | 2.88 | -59.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 2.35 | -40.94% |
|
|
| P/FCF |
|
10.6 | 4.95 | 114.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.16 | 9.28 | -55.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8718 | 4.32 | -79.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.73 | -23.4 | -141.57% |
|
|
| E/P |
|
0.101 | 0.1938 | -47.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.06 | 36.31 | -42% | 25.72 | -18.12% |
| ROE |
|
16.37 | -472.58 | -103.46% |
|
|
| ROA |
|
9.13 | 8.29 | 10.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.87 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.6 | 24.16 | -60.26% |
|
|
| ROCE |
|
24.14 | 22.85 | 5.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0391 | 3.56 | -98.9% | 0.1603 | -75.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1245 | 3.27 | -96.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0078 | 0.3081 | -97.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0832 | 2.15 | -96.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0898 | 8.41 | -98.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.83/10
|
1.13 | 1.63 | -30.73% | 1.39 | -18.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.33 | -25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7408 | 34.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.08 | -6.94 | -274.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.39 | 3.43 | -59.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.75 | 44.83 | -64.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5013 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.29 | 97.14 | -57.49% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
43.45 | 38.75 | 12.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.03 | 367.47 | -101.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-25.06 | 97.46 | -125.71% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.05 | -11.33 | -64.25% |
IP Score
6/10
