DCM Shriram Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.8 | 35.46 | -15.97% | 15.15 | +96.62% |
| P/S |
|
1.23 | 2.98 | -58.84% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 3.86 | -47.14% |
|
|
| P/FCF |
|
-27.25 | -2.17 | 1157.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.45 | 16.5 | -54.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.39 | 2.79 | -50.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.7 | -3.66 | 684.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0313 | 0.0565 | -44.63% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.89 | 18.05 | -11.96% | 16.29 | -2.47% |
| ROE |
|
7.03 | 12.14 | -42.06% |
|
|
| ROA |
|
4.02 | 7.4 | -45.73% |
|
|
| ROIC |
|
13.15 | 23.95 | -45.09% |
|
|
| ROS |
|
4.12 | 7.95 | -48.23% |
|
|
| ROCE |
|
20.66 | 10.88 | 89.8% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.21 | 3.44 | -64.94% | 1.07 | +12.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.01 | 3.73 | -73.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1803 | 0.1421 | 26.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3193 | 0.3512 | -9.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.66 | 2.11 | 121.09% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.05/10
|
0.8172 | 1.3 | -37.07% | 1.36 | -40.04% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9237 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8694 | -1.41% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.46 | -19.2 | -87.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.36 | 1.8 | -24.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.89 | 32.7 | -39.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4813 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.73 | 77.33 | -47.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
20.11 | 30.03 | -33.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-37.62 | 112.13 | -133.55% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
381.75 | 22.7 | 1581.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-37.21 | -6.16 | 504.06% |
IP Score
4.96/10
