APL Apollo Tubes Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
57.43 | 35.46 | 61.97% | 44.61 | +28.76% |
| P/S |
|
2.4 | 2.98 | -19.33% |
|
|
| P/BV |
|
11.67 | 3.86 | 202.01% |
|
|
| P/FCF |
|
89.17 | -2.17 | -4215.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.58 | 16.5 | 91.41% |
|
|
| Ev/S |
|
2.45 | 2.79 | -12.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
102.82 | -3.66 | -2909.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0197 | 0.0565 | -65.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.1 | 18.05 | -66.17% | 7.19 | -15.08% |
| ROE |
|
22.16 | 12.14 | 82.59% |
|
|
| ROA |
|
11.24 | 7.4 | 51.87% |
|
|
| ROIC |
|
20.12 | 23.95 | -15.97% |
|
|
| ROS |
|
4.18 | 7.95 | -47.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.88 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 3.44 | -69.42% | 0.8499 | +23.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7293 | 3.73 | -80.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1565 | 0.1421 | 10.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.312 | 0.3512 | -11.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.54 | 2.11 | -27.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.85/10
|
0.3395 | 1.3 | -73.86% | 0.6807 | -50.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9237 | 8.26% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8694 | 6.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.8261 | -19.2 | -95.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6807 | 1.8 | -62.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.93 | 32.7 | -48.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.959 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
135.73 | 77.33 | 75.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
166.53 | 30.03 | 454.55% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
207.79 | 112.13 | 85.31% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
108.04 | 22.7 | 375.95% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
174.46 | -6.16 | -2932.14% |
IP Score
5.79/10
