US: AHELF - American Helium Inc

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = -0.0223
CAGR EPS = 29.18%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.1511 + (0.1511 * 29.18% / 100) = 0.1951

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0
Ebitda Yield = -1.42
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0
Debt = 2.1E-5
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 2.1E-5) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = -4.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -4.99 * 5.94 + 0 = -0.2677
WACC = (0 / 2.1E-5) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.2677 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -1.42) / (0 - -1.42)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 0) ^ 5) = 4.6E-5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 4.6E-5) / 2470000 = 0.0186

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.000103
FCF Yield = 0.0688
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0
Debt = 2.1E-5
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 2.1E-5) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = -4.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -4.99 * 5.94 + 0 = -0.2677
WACC = (0 / 2.1E-5) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.2677 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.000103 * (1 + 0.0688) / (0 - 0.0688)) = -0.0016
Company Value = ∑ (-0.000103 / (1 + 0) ^ 5) = -0.000454
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0016 + -0.000454) / 2470000 = -0.8331