OTC: FALFF - Falcon Metals Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = -3.1E-5
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.07 + (0.07 * 8.66% / 100) = 0.0761

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.000378
Ebitda Yield = -0.4296
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 2.6E-5
Debt = 8.5E-5
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 8.5E-5) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 3
β = 242.03
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 242.03 * 5.94 + 0 = 14.41
WACC = (2.6E-5 / 8.5E-5) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 14.41 + 0 = 23.87
Terminal Value = Discount (-0.000378 * (1 + -0.4296) / (23.87 - -0.4296)) = -0.000111
Company Value = ∑ (-0.000378 / (1 + 23.87) ^ 5) = -0.0052
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000111 + -0.0052) / 177000000 = -0.0302

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0
FCF Yield = -0.7231
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 2.6E-5
Debt = 8.5E-5
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 8.5E-5) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 3
β = 242.03
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 242.03 * 5.94 + 0 = 14.41
WACC = (2.6E-5 / 8.5E-5) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 14.41 + 0 = 23.87
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -0.7231) / (23.87 - -0.7231)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 23.87) ^ 5) = 0
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 0) / 177000000 = 0