NYSE: CCV - Churchill Capital Corp V

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = 1.93
CAGR EPS = 474.75%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 10.4 + (10.4 * 474.75% / 100) = 59.74

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.16
Ebitda Yield = 1.71
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.000139
Debt = 0.001
Market Cap = 0.2793
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2793 / (0.2793 + 0.001) = 0.9964
Weight Cost Debt = 100% - 0.9964 = 0.0036
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.75
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0275
WACC = (0.000139 / 0.001) * (100% - 0.9964) * (1 - 0.21) + 0.0275 + 0.9964 = 10.9
Terminal Value = Discount (1.16 * (1 + 1.71) / (10.9 - 1.71)) = 1.18
Company Value = ∑ (1.16 / (1 + 10.9) ^ 5) = 1.16
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.18 + 1.16) / 12500000 = 187.11

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.000847
FCF Yield = -0.1135
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.000139
Debt = 0.001
Market Cap = 0.2793
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2793 / (0.2793 + 0.001) = 0.9964
Weight Cost Debt = 100% - 0.9964 = 0.0036
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.75
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0275
WACC = (0.000139 / 0.001) * (100% - 0.9964) * (1 - 0.21) + 0.0275 + 0.9964 = 10.9
Terminal Value = Discount (-0.000847 * (1 + -0.1135) / (10.9 - -0.1135)) = -0.002
Company Value = ∑ (-0.000847 / (1 + 10.9) ^ 5) = -0.0042
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.002 + -0.0042) / 12500000 = -0.4931