NASDAQ: VEEE - Twin Vee Powercats Co.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = -0.7555
CAGR EPS = 60.79%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.9075 + (0.9075 * 60.79% / 100) = 1.46

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.7338
Ebitda Yield = 1.46
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.000221
Debt = 0.0012
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0012) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 3
β = -0.2351
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -0.2351 * 5.94 + 0 = 0.016
WACC = (0.000221 / 0.0012) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.016 + 0 = 14.59
Terminal Value = Discount (-0.7338 * (1 + 1.46) / (14.59 - 1.46)) = -0.6963
Company Value = ∑ (-0.7338 / (1 + 14.59) ^ 5) = -0.6809
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.6963 + -0.6809) / 9520000 = -144.66

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.1146
FCF Yield = 0.5678
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.000221
Debt = 0.0012
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0012) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 3
β = -0.2351
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -0.2351 * 5.94 + 0 = 0.016
WACC = (0.000221 / 0.0012) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.016 + 0 = 14.59
Terminal Value = Discount (-0.1146 * (1 + 0.5678) / (14.59 - 0.5678)) = -0.2155
Company Value = ∑ (-0.1146 / (1 + 14.59) ^ 5) = -0.1706
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.2155 + -0.1706) / 9520000 = -40.56