NASDAQ: ORGO - Organogenesis Holdings Inc.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = 0.0373
CAGR EPS = 15.83%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.0373 * (1 + 15.83%) / (0.0433 * 2) = 0.4982

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0925
Ebitda Yield = 0.2074
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0022
Debt = 0.0805
Market Cap = 0.348
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.348 / (0.348 + 0.0805) = 0.8122
Weight Cost Debt = 100% - 0.8122 = 0.1878
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = 2.15
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 2.15 * 5.94 + 0 = 0.1568
WACC = (0.0022 / 0.0805) * (100% - 0.8122) * (1 - 0.21) + 0.1568 + 0.8122 = 2.26
Terminal Value = Discount (0.0925 * (1 + 0.2074) / (2.26 - 0.2074)) = 0.5402
Company Value = ∑ (0.0925 / (1 + 2.26) ^ 5) = 0.3048
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.5402 + 0.3048) / 132750000 = 6.37

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0123
FCF Yield = 0.1335
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0022
Debt = 0.0805
Market Cap = 0.348
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.348 / (0.348 + 0.0805) = 0.8122
Weight Cost Debt = 100% - 0.8122 = 0.1878
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = 2.15
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 2.15 * 5.94 + 0 = 0.1568
WACC = (0.0022 / 0.0805) * (100% - 0.8122) * (1 - 0.21) + 0.1568 + 0.8122 = 2.26
Terminal Value = Discount (0.0123 * (1 + 0.1335) / (2.26 - 0.1335)) = 0.1121
Company Value = ∑ (0.0123 / (1 + 2.26) ^ 5) = 0.0451
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1121 + 0.0451) / 132750000 = 1.18