Greentech Technology International Limited (0195) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Greentech Technology International Limited

O preço atual

0.285 HK$

O preço médio

0.314 HK$ +10.17%

Preço ao avaliar o EPS

0.417 HK$ +46.31%

Modelo de preço por DCF (FCF)

0.211 HK$ -25.98%

5/10

Preço ao avaliar o EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa -chave
Preço justo = 0.417 HK$
O preço atual = 0.285 HK$ (diferença = +46.31%)

Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - O custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, a inflação, os impostos etc.)
Preço justo = 5.17 HK$
O preço atual = 0.285 HK$ (diferença = +1 715.17%)

Dados

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.43
Ebitda Yield = 0.3664
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Serviço de dívida
Debt - Dívida, bilhão
Weight Debt - Peso da capitalização em relação à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0052
Debt = 0.0256
Market Cap = 1.23
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.23 / (1.23 + 0.0256) = 0.9796
Weight Cost Debt = 100% - 0.9796 = 0.0204
Tax = 0.25
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taxa curricular de lucratividade
β (beta) — Determina o risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade de uma mudança na lucratividade da ação em relação a uma mudança nos retornos do mercado. O coeficiente beta pode ser calculado não apenas para uma ação separada, mas também para um portfólio de investimentos.
Risk Premium — Risco premium - um prêmio pelo risco de investimento na ação
Country Premium - risco de país
k(f) = 0.1
β = 0.0589
Risk Premium = 18.88
Country Premium = 0.91
Cost Of Equity = 0.1 + 0.0589 * 18.88 + 0.91 = 0.0212
WACC = (0.0052 / 0.0256) * (100% - 0.9796) * (1 - 0.25) + 0.0212 + 0.9796 = 15.17
Terminal Value = Discount (1.43 * (1 + 0.3664) / (15.17 - 0.3664)) = 4.49
Company Value = ∑ (1.43 / (1 + 15.17) ^ 5) = 2.58
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (4.49 + 2.58) / 1366000000 = 5.17

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - O custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, a inflação, os impostos etc.)
Preço justo = 0.211 HK$
O preço atual = 0.285 HK$ (diferença = -25.98%)

Dados

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0437
FCF Yield = 0.000114
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Serviço de dívida
Debt - Dívida, bilhão
Weight Debt - Peso da capitalização em relação à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0052
Debt = 0.0256
Market Cap = 1.23
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.23 / (1.23 + 0.0256) = 0.9796
Weight Cost Debt = 100% - 0.9796 = 0.0204
Tax = 0.25
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taxa curricular de lucratividade
β (beta) — Determina o risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade de uma mudança na lucratividade da ação em relação a uma mudança nos retornos do mercado. O coeficiente beta pode ser calculado não apenas para uma ação separada, mas também para um portfólio de investimentos.
Risk Premium — Risco premium - um prêmio pelo risco de investimento na ação
Country Premium - risco de país
k(f) = 0.1
β = 0.0589
Risk Premium = 18.88
Country Premium = 0.91
Cost Of Equity = 0.1 + 0.0589 * 18.88 + 0.91 = 0.0212
WACC = (0.0052 / 0.0256) * (100% - 0.9796) * (1 - 0.25) + 0.0212 + 0.9796 = 15.17
Terminal Value = Discount (0.0437 * (1 + 0.000114) / (15.17 - 0.000114)) = 0.1423
Company Value = ∑ (0.0437 / (1 + 15.17) ^ 5) = 0.1459
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1423 + 0.1459) / 1366000000 = 0.211

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