Previsões de preços de ações Роснефть
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Роснефть: фонтан возможностей | 700 ₽ | +249.2 ₽ (55.28%) | 18.02.2026 | Атон |
| Роснефть: в каждой бочке затычка | 600 ₽ | +149.2 ₽ (33.1%) | 10.05.2025 | КИТ Финанс |
| Роснефть покупает Роснефть | 670 ₽ | +219.2 ₽ (48.62%) | 06.12.2025 | БКС |
| Роснефть: дивидендная скважина | 693.9 ₽ | +243.1 ₽ (53.93%) | 04.12.2025 | Финам |
| Роснефть: деньги на бочку! | 750 ₽ | +299.2 ₽ (66.37%) | 16.11.2025 | ЦИФРА Брокер |
| Роснефть: слабый рубль нам не в убыль | 636.47 ₽ | +185.67 ₽ (41.19%) | 17.05.2025 | Альфа Инвестиции |
| Роснефть: дивиденды из трубопровода | 590 ₽ | +139.2 ₽ (30.88%) | 12.11.2025 | Т-инвестиции |
| Роснефть качает дивиденды | 778.47 ₽ | +327.67 ₽ (72.69%) | 11.11.2025 | Альфа Банк |
| 677.36 | 50.26 |
Resumo da Análise da Empresa Роснефть
Capitalização = 5703.3137, Nota = 10/10
Receita = 9163, Nota = 10/10
EBITDA margin, % = 32.21, Nota = 9/10
Net margin, % = 16.69, Nota = 5/10
ROA, % = 8.68, Nota = 3/10
ROE, % = 21.93, Nota = 7/10
P/E = 3.63, Nota = 10/10
P/S = 0.6059, Nota = 9/10
P/BV = 0.3979, Nota = 10/10
Debt/EBITDA = N/A, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (-588.73%) e rendimento EBITDA (114.06%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=21.93%) estão ligados nível médio, e vale a pena analisar todas as empresas do setor.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 141.98% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 12.77% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 104.1% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 1468 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 10/10 (9163, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (0 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = -588.73%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 31.76%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 67.76%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 10/10 (4.50 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 9/10 (0.68 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 8414 > 9157
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 0 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 0 > 0
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 160.95 > 102.3
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 708.17 < 450.8
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 65.48 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 9.16% , Nota = 9.16/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.1. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 20
3. DSI = 0.93 , Nota = 9.29/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 8.52% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 6.38% , Nota = 6.38/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 31.76% , Nota = 5.29/10
7. Diferença com setor = 6.69, Média da indústria = 2.47% , Nota = 10/10
Política de dividendos Роснефть
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 0.14 - para 90 dias
β = 1.71 - para 1 ano
β = 0.84 - para 3 ano
Índice Altman 
Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 0.3 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0 + 0.6 * 0 + 0.49 = 0.9665
Índice de Graham
NCAV = -93.7 por ação (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 450.8
subvalorizado = -481.11%
compre por 50-70% (faixa de preço: -46.85 - -65.59), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -306 por ação (nnwc/market cap = -57%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 450.8
subvalorizado = -147.32%
compre por 50-70% (faixa de preço: -153 - -214.2), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.8472
Total Liabilities/P = 4832 / 5703.3137
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 0.5
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
