MAX Bater papo
O currículo da análise da empresa Delta Corp Limited
Capitalização = 63.74, Nota = 7/10
Receita, bilhão = 8.4827, Nota = 5/10
EBITDA margin, % = 46.87, Nota = 10/10
Net margin, % = 28.79, Nota = 7/10
ROA, % = 9.02, Nota = 3/10
ROE, % = 10.31, Nota = 4/10
P/E = 13.19, Nota = 8/10
P/S = 3.8, Nota = 4/10
P/BV = 1.28, Nota = 9/10
Debt/EBITDA = 0.1698, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin Alto, A julgar pelos animadores, é avaliado justo e interessante para compra.
Lucratividade promocional (90.64%) e lucratividade por EBITDA (12.44%) estão ligados alto nívele vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=10.31%) estão ligados baixo nível, a empresa não é eficaz o suficiente.
Todas as características da empresa ⇨
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – o número de anos seguidos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - O número de anos seguidos dos últimos sete anos, nos quais o tamanho dos dividendos não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI = Yc / 7
Yc – O número de anos seguidos dos últimos sete anos em que o preço da ação foi superior ao do ano anterior.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffet
1. Lucro estável, Significado = 101.31% > 0
Se crescimento em 5 anos / crescimento nos últimos 12 meses> 0
2. Boa cobertura da dívida, Significado = 0 < 3
Quando a empresa pode pagar uma dívida em até 3 anos
3. Alta lucratividade do capital, Significado = 8.91% > 15
Se o ROE médio> 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno ao capital de investimento, Significado = 0% > 12
Se o ROIC médio> 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = -0.41 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Existe um resgate de retorno de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Benjamin Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 5/10 (8.4827, LTM)
2. Situação financeira sustentável (ativos atuais/obrigações atuais), Nota = 10/10 ( LTM)
Os ativos circulantes devem pelo menos ser o principal exceder as obrigações atuais
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter perdas nos últimos 10 anos
4. Uma história de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento do lucro (lucro por ação), Significado = 90.64%
O lucro da empresa por ação nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.5. Crescimento no preço da promoção, Significado = -93.11%
O preço da parte, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.6. O crescimento de dividendos, Significado = 82.67%
O pagamento de dividendos, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
6. O valor ideal do fator de preço/lucro, Nota = 8/10 ( LTM)
O preço atual da ação não deve exceder o valor médio do lucro nos últimos três anos mais de 15 vezes
7. O valor ideal do valor do preço/balanço, Nota = 9/10 ( LTM)
O preço atual da ação não deve exceder seu valor de balanço em mais de 1,5 vezes
Avaliação de Piter Lynch
1. Os ativos circulantes excedem no ano passado = 9.16 > 0
Comparação de ativos nos últimos 2 anos. Se no ano passado exceder o anterior, este é um bom sinal
2. Redução da dívida = 0.6751 < 0
Reduzir dívidas nos últimos anos é um bom sinal
3. Excedendo o dinheiro = 1.27 > 0.6751
Se o dinheiro exceder a carga da dívida for um bom recurso, a empresa não ameaça a falência.
4. Existe um resgate de retorno de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento da lucratividade por uma promoção = 9.12 > 9.12
Maior lucratividade em uma promoção em comparação com o ano anterior. Portanto, a eficácia está crescendo, e esse é um bom sinal.
6. Avaliação de valor de P/E e EPS em comparação com o preço = 1211.89 < 90.93
Se o P/E e a renda das ações forem menores que o preço da ação, ou seja, a subestimação da ação (ver "Método Peter Lynch", p. 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 1.25 ₹.
1.5. Rendimento de dividendos = 1.87% , Nota = 4.68/10
2. Tomplose você = 0 , Nota = 0/10
2.1. O número de anos deste último quando a porcentagem de dividendos cresceu = 2
2.2. O número de anos de pagamento de dividendos = 21
3. DSI = 0.93 , Nota = 9.29/10
4. O crescimento médio de dividendos = 5.28% , Nota = 8.8/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 0.93% , Nota = 2.23/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 18.2% , Nota = 3.03/10
7. A diferença com o setor = 0.865, Média na indústria = 1.01% , Nota = 5.03/10
Coeficiente beta
β> 1 - A lucratividade (bem como a variabilidade) desses documentos é muito sensível às mudanças no mercado. Tais ativos estão mais em risco, mas potencialmente mais lucrativos. Em geral, esses valores mobiliários podem ser chamados de agressivos;
β = 1 - O rendimento desse artigo mudará igualmente com a lucratividade do mercado (índice de estoque);
0 <β <1 - Com tal beta, os ativos são menos suscetíveis ao risco de mercado, como resultado, menos variável. Tais trabalhos têm um risco menor, mas também menos lucrativos no futuro;
β = 0 - Não há conexão entre o papel e o mercado (índice) em geral;
β <0 - O rendimento de trabalhos nos quais a beta negativa vai em direções opostas ao mercado.
β = 1 - para 90 dias
β = -1.98 - para 1 ano
β = -0.66 - para 3 anos
ÍNDICE ALTMAN 
Em 1968, o professor Edward Altman propõe seu próprio modelo clássico de cinco fatores para prever a probabilidade de falência da empresa. A fórmula de cálculo para o indicador integral é o seguinte:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = capital/ativo de giro, x2 = ganhos/ativos retidos, x3 = lucro/ativos operacionais, x4 = valor de mercado de ações/obrigação, x5 = receita/ativo
Se Z> 2,9 é uma zona de estabilidade financeira (zona "verde").
Se 1.8
ÍNDICE ALTMAN, Z = 1.2 * 2.22 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0 + 0.3 = 3.1302
Índice de Graham
NCAV = 20.96 por ação (ncav/market cap = 9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 90.93
Subestimação = 433.83%
Comprando em 50-70% (faixa de preço: 10.48 - 14.67), mais de 100% de reavaliação
Dados
NNWC = 12.39 por ação (nnwc/market cap = 5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 90.93
Subestimação = 733.9%
Comprando em 50-70% (faixa de preço: 6.2 - 8.67), mais de 100% de reavaliação
Dados
Total Liabilities/P = 0.0546
Total Liabilities/P = 3.4788 / 63.74
TOTAL LIABILITES/P DEVEM ser menores que 0,1
P/S = 11.02
P/S = Capitalização / Receita, bilhão
A atitude de P/S deve estar dentro de 0,3 - 0,5. Quanto mais próximo o valor multiplicador de 0,3, melhor. Caracteriza as vendas da empresa.
Com base em fontes: porti.ru
