Análise da empresa Kyushu Electric Power Company Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (9.72 $) é inferior ao preço justo (23.18 $)
- Os dividendos (5.06%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (44.86%) é superior à média do setor (14.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4257%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O nível de dívida atual 58.45% aumentou em 5 anos de 58.01%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kyushu Electric Power Company Incorporated | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.2% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | -1.6% | -4.6% |
| 1 ano | 44.9% | 14.1% | 9% |
KYSEF vs Setor: Kyushu Electric Power Company Incorporated superou o setor "Utilities" em 30.77% no ano passado.
KYSEF vs Mercado: Kyushu Electric Power Company Incorporated superou o mercado em 35.88% no ano passado.
Preço estável: KYSEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KYSEF com volatilidade semanal de 0.8627% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.72 $) é inferior ao preço justo (23.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.72 $) é 138.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (2.89) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.89) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5221) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5221) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2248) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2248) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.83) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.83) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7964.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7964.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4257%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4257%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0444%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0444%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.06% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0342%) estão num nível desconfortável.
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